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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 2 014.00 | 3 092.00 | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 517.00 | 356.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 530.00 | 3 081.00 | 3 448.00 | 6 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | 3 252.00 | 56 548.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CF Disponibilités | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 536.00 | 3 252.00 | 118 284.00 | 121 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 065.00 | 6 333.00 | 121 732.00 | 128 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DH Report à nouveau | | -44 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 50 922.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 17 366.00 | 16 226.00 | | 17 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | 14 954.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 28 702.00 | | 70 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 16 264.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | | 4 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 366.00 | 64 093.00 | | 104 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 732.00 | 80 319.00 | | 121 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 366.00 | 64 093.00 | | 104 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
FM Production stockée | | | 7 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 456.00 | 226 792.00 | | 276 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 316.00 | 175 870.00 | | 275 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 50 922.00 | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 3 252.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 3 252.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | 3 252.00 | 3 138.00 | 3 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 252.00 | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UX Autres créances clients | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 65.00 | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 3 607.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 38 243.00 | 30 172.00 | | 38 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 331.00 | 2 508.00 | | 7 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 772.00 | 13 159.00 | | 6 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 497.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | 562.00 | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 822.00 | 35 055.00 | | 46 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 808.00 | 50 641.00 | | 66 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 814.00 | 49 445.00 | | 58 814.00 |