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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 553.00 | 1 191.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 7 924.00 | 6 675.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 217.00 | 9 350.00 | 7 866.00 | 17 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BN En cours de production de biens | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 287.00 | 8 146.00 | 156 141.00 | 164 287.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 890.00 | 8 146.00 | 343 744.00 | 351 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 106.00 | 17 496.00 | 351 610.00 | 369 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 997.00 | 9 213.00 | | 52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | 43 784.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 69 471.00 | 63 997.00 | | 69 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 109.00 | 13 228.00 | | 9 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 183 024.00 | | 153 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 624.00 | 52 137.00 | | 45 624.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 139.00 | 248 388.00 | | 282 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 610.00 | 312 386.00 | | 351 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 139.00 | 248 388.00 | | 282 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UX Autres créances clients | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 139.00 | 282 139.00 | | 282 139.00 |