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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 859.00 | 10 753.00 | 37 106.00 | 47 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 849.00 | 5 591.00 | 30 258.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 298.00 | 16 894.00 | 116 404.00 | 133 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
BN En cours de production de biens | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 723.00 | 4 426.00 | 264 297.00 | 268 723.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 361.00 | 4 426.00 | 576 935.00 | 581 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 659.00 | 21 319.00 | 693 339.00 | 714 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 184.00 | 58 471.00 | | 81 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 989.00 | 32 713.00 | | 35 989.00 |
DL TOTAL (I) | 128 173.00 | 102 184.00 | | 128 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 625.00 | 70 000.00 | | 188 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 946.00 | 194 756.00 | | 302 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 684.00 | 42 932.00 | | 61 684.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 3 000.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 166.00 | 310 689.00 | | 565 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 339.00 | 412 873.00 | | 693 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 946.00 | 302 946.00 | | 302 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 625.00 | 33 914.00 | 120 929.00 | 188 625.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 608.00 | 409 897.00 | 120 929.00 | 564 608.00 |