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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 933.00 | 106 530.00 | 80 403.00 | 186 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 501.00 | 107 308.00 | 135 193.00 | 242 501.00 |
BT Marchandises | 388 169.00 | | 388 169.00 | 388 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 028.00 | 39 807.00 | 788 221.00 | 828 028.00 |
BZ Autres créances | 193 016.00 | | 193 016.00 | 193 016.00 |
CF Disponibilités | 567 058.00 | | 567 058.00 | 567 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 793.00 | 39 807.00 | 1 950 986.00 | 1 990 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 294.00 | 147 115.00 | 2 086 180.00 | 2 233 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 171.00 | | | 363 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 562.00 | | | 1 017 562.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 499.00 | | | 463 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 618.00 | | | 967 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 180.00 | | | 2 086 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 768.00 | | | 859 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 249 518.00 | | 7 249 518.00 | 7 249 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 518.00 | | 7 249 518.00 | 7 249 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 204 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 365.00 | | | 7 318 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 193.00 | | | 6 955 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 171.00 | | | 363 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 049.00 | | 29 129.00 | 238 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 902.00 | 54 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 677.00 | 242 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | 186 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 691.00 | | 18 017.00 | 186 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 580.00 | | 11 112.00 | 50 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 182.00 | 29 227.00 | 17 101.00 | 95 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 404.00 | 29 227.00 | 17 101.00 | 94 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | 18 000.00 | 3 500.00 | 86 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 379.00 | 27 982.00 | 26 555.00 | 38 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 379.00 | 27 982.00 | 26 555.00 | 38 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 879.00 | 45 982.00 | 30 055.00 | 124 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 982.00 | 26 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 499.00 | 463 499.00 | | 463 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
UX Autres créances clients | 784 206.00 | | | 784 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VC Groupe et associés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 986.00 | 74 136.00 | 107 850.00 | 181 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
VP Divers | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 444.00 | | | 157 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 406.00 | 1 035 566.00 | 31 840.00 | 1 067 406.00 |
VW T.V.A. | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 618.00 | 859 768.00 | 107 850.00 | 967 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |