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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 678.00 | 87 947.00 | 212 730.00 | 300 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 528.00 | 88 725.00 | 317 803.00 | 406 528.00 |
BT Marchandises | 446 625.00 | | 446 625.00 | 446 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 320.00 | 39 232.00 | 944 089.00 | 983 320.00 |
BZ Autres créances | 918 769.00 | | 918 769.00 | 918 769.00 |
CF Disponibilités | 811 279.00 | | 811 279.00 | 811 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 202.00 | 39 232.00 | 3 142 970.00 | 3 182 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 730.00 | 127 957.00 | 3 460 773.00 | 3 588 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 712.00 | | | 784 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 153.00 | | | 436 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 865.00 | | | 1 770 865.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 141.00 | | | 756 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 986.00 | | | 617 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 673.00 | | | 213 673.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 908.00 | | | 1 588 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 773.00 | | | 3 460 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 360.00 | | | 1 006 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 407 011.00 | | 9 407 011.00 | 9 407 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 407 011.00 | | 9 407 011.00 | 9 407 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 43 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 647.00 | | | -14 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 680.00 | | | 9 512 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 526.00 | | | 9 076 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 153.00 | | | 436 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 044.00 | | 79 209.00 | 383 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 390.00 | 49 336.00 | 406 528.00 | 6 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 49 336.00 | 300 678.00 | 6 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 826.00 | | 51 577.00 | 304 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 440.00 | | 27 632.00 | 77 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | 42 715.00 | 8 286.00 | 54 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 518.00 | 42 715.00 | 8 286.00 | 53 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 285.00 | 18 263.00 | 30 316.00 | 51 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 285.00 | 18 263.00 | 30 316.00 | 51 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 285.00 | 18 263.00 | 30 316.00 | 152 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 263.00 | 30 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 986.00 | 617 986.00 | | 617 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
UX Autres créances clients | 940 606.00 | 940 606.00 | | 940 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VB T. V. A. | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VC Groupe et associés | 667 162.00 | 667 162.00 | | 667 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 141.00 | 173 593.00 | 468 455.00 | 756 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 120.00 | 1 924 298.00 | 66 822.00 | 1 991 120.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 908.00 | 1 006 360.00 | 468 455.00 | 1 588 908.00 |