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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 938.00 | 63.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 501.00 | 183 624.00 | 218 877.00 | 402 501.00 |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 601.00 | 187 339.00 | 344 261.00 | 531 601.00 |
BT Marchandises | 551 355.00 | | 551 355.00 | 551 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 114.00 | 48 729.00 | 980 386.00 | 1 029 114.00 |
BZ Autres créances | 618 035.00 | | 618 035.00 | 618 035.00 |
CF Disponibilités | 2 995 560.00 | | 2 995 560.00 | 2 995 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 390.00 | 48 729.00 | 5 149 662.00 | 5 198 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 991.00 | 236 068.00 | 5 493 923.00 | 5 729 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 503 638.00 | | | 1 503 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 028.00 | | | 801 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 665.00 | | | 2 854 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 150.00 | | | 1 255 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 493.00 | | | 825 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 886.00 | | | 457 886.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 258.00 | | | 2 639 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 923.00 | | | 5 493 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 082.00 | | | 2 297 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062 615.00 | | 11 062 615.00 | 11 062 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 062 615.00 | | 11 062 615.00 | 11 062 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 957 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100 612.00 | | | 11 100 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 584.00 | | | 10 299 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 028.00 | | | 801 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 693.00 | | 63 713.00 | 482 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 531 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 410 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 193.00 | | 56 063.00 | 369 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 722.00 | | 7 650.00 | 112 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 018.00 | 60 221.00 | 13 899.00 | 141 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 240.00 | 60 221.00 | 13 899.00 | 140 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 577.00 | 6 570.00 | 7 017.00 | 49 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 577.00 | 6 570.00 | 7 017.00 | 49 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 577.00 | 6 570.00 | 20 017.00 | 62 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | 7 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 493.00 | 825 493.00 | | 825 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
UX Autres créances clients | 969 662.00 | 969 662.00 | | 969 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VB T. V. A. | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VC Groupe et associés | 373 909.00 | 373 909.00 | | 373 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 150.00 | 912 975.00 | 342 176.00 | 1 255 150.00 |
VI Groupe et associés | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 297.00 | 1 651 475.00 | 66 822.00 | 1 718 297.00 |
VW T.V.A. | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 258.00 | 2 297 082.00 | 342 176.00 | 2 639 258.00 |