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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 3 504.00 | 2 536.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 772.00 | 216 287.00 | 368 484.00 | 584 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 612.00 | 220 569.00 | 499 043.00 | 719 612.00 |
BT Marchandises | 701 785.00 | | 701 785.00 | 701 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 046.00 | 65 638.00 | 1 241 409.00 | 1 307 046.00 |
BZ Autres créances | 454 256.00 | | 454 256.00 | 454 256.00 |
CF Disponibilités | 3 128 934.00 | | 3 128 934.00 | 3 128 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 128.00 | 65 638.00 | 5 541 490.00 | 5 607 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 740.00 | 286 207.00 | 6 040 533.00 | 6 326 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 904 665.00 | | | 1 904 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 059.00 | | | 1 223 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 725.00 | | | 3 677 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 468.00 | | | 891 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 821.00 | | | 914 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 235.00 | | | 523 235.00 |
EA Autres dettes | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 808.00 | | | 2 362 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 533.00 | | | 6 040 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 445.00 | | | 2 154 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 404 927.00 | 6 129.00 | 14 411 056.00 | 14 404 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 404 927.00 | 6 129.00 | 14 411 056.00 | 14 404 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 434 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 407 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 188.00 | | | 447 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482 743.00 | | | 14 482 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 259 684.00 | | | 13 259 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 059.00 | | | 1 223 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 339.00 | 83 899.00 | 50 669.00 | 187 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 561.00 | 83 899.00 | 50 669.00 | 186 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 729.00 | 18 727.00 | 1 818.00 | 48 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 729.00 | 18 727.00 | 1 818.00 | 48 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 729.00 | 18 727.00 | 1 818.00 | 48 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 821.00 | 914 821.00 | | 914 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 235.00 | 523 235.00 | | 523 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 468.00 | 683 104.00 | 208 364.00 | 891 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776 409.00 | 1 776 409.00 | | 1 776 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 231.00 | 1 776 409.00 | 66 822.00 | 1 843 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 808.00 | 2 154 445.00 | 208 364.00 | 2 362 808.00 |