| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 438.00 | 1 563.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 193.00 | 138 802.00 | 227 391.00 | 366 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 693.00 | 141 018.00 | 341 675.00 | 482 693.00 |
BT Marchandises | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 782.00 | 49 577.00 | 799 205.00 | 848 782.00 |
BZ Autres créances | 701 418.00 | | 701 418.00 | 701 418.00 |
CF Disponibilités | 2 309 382.00 | | 2 309 382.00 | 2 309 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 880.00 | 49 577.00 | 4 273 303.00 | 4 322 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 573.00 | 190 594.00 | 4 614 979.00 | 4 805 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 865.00 | | | 1 165 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 773.00 | | | 437 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 638.00 | | | 2 153 638.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 491.00 | | | 1 470 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 476.00 | | | 669 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 341.00 | | | 2 448 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 979.00 | | | 4 614 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 829.00 | | | 1 941 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476 382.00 | 1 300.00 | 9 477 682.00 | 9 476 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 476 382.00 | 1 300.00 | 9 477 682.00 | 9 476 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 852 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 353.00 | | | 183 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 221.00 | | | 9 618 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 448.00 | | | 9 180 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 773.00 | | | 437 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 528.00 | | 76 165.00 | 406 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 678.00 | | 68 515.00 | 300 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 072.00 | | 7 650.00 | 105 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 725.00 | 52 292.00 | | 88 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 947.00 | 52 292.00 | | 87 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 88 000.00 | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 232.00 | 10 375.00 | 30.00 | 39 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 232.00 | 10 375.00 | 30.00 | 39 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 232.00 | 10 375.00 | 88 030.00 | 140 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 476.00 | 669 476.00 | | 669 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
UX Autres créances clients | 788 838.00 | 788 838.00 | | 788 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VC Groupe et associés | 519 691.00 | 519 691.00 | | 519 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 491.00 | 963 439.00 | 468 070.00 | 1 470 491.00 |
VI Groupe et associés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 464.00 | 1 581 642.00 | 66 822.00 | 1 648 464.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 341.00 | 1 941 289.00 | 468 070.00 | 2 448 341.00 |