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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 436.00 | 53 518.00 | 244 918.00 | 298 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 044.00 | 54 296.00 | 328 748.00 | 383 044.00 |
BT Marchandises | 420 408.00 | | 420 408.00 | 420 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 671.00 | 51 285.00 | 870 386.00 | 921 671.00 |
BZ Autres créances | 540 923.00 | | 540 923.00 | 540 923.00 |
CF Disponibilités | 719 779.00 | | 719 779.00 | 719 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 581.00 | 51 285.00 | 2 553 297.00 | 2 604 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 626.00 | 105 581.00 | 2 882 045.00 | 2 987 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 562.00 | | | 467 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 150.00 | | | 317 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 712.00 | | | 1 334 712.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 931.00 | | | 583 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 070.00 | | | 673 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 332.00 | | | 189 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 333.00 | | | 1 446 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 045.00 | | | 2 882 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 434.00 | | | 980 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 006 033.00 | | 8 006 033.00 | 8 006 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 033.00 | | 8 006 033.00 | 8 006 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 522 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 903.00 | | | -29 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 205.00 | | | 140 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 539.00 | | | 8 028 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 389.00 | | | 7 711 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 150.00 | | | 317 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 501.00 | | 258 647.00 | 242 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 104.00 | 383 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 104.00 | 304 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 933.00 | | 235 997.00 | 186 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 790.00 | | 22 650.00 | 54 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 308.00 | 65 092.00 | 118 104.00 | 107 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | 65 092.00 | 118 104.00 | 106 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 807.00 | 11 478.00 | | 39 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 807.00 | 11 478.00 | | 39 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 807.00 | 11 478.00 | | 140 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 070.00 | 673 070.00 | | 673 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
UX Autres créances clients | 865 224.00 | 865 224.00 | | 865 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VB T. V. A. | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
VC Groupe et associés | 280 255.00 | 280 255.00 | | 280 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 931.00 | 118 032.00 | 362 971.00 | 583 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 500.00 | | | 483 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VP Divers | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 235.00 | 1 464 394.00 | 46 840.00 | 1 511 235.00 |
VW T.V.A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 333.00 | 980 434.00 | 362 971.00 | 1 446 333.00 |