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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 507.00 | 17 616.00 | 43 890.00 | 61 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 2 297.00 | 3 604.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 408.00 | 19 914.00 | 210 494.00 | 230 408.00 |
BT Marchandises | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
CF Disponibilités | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 998.00 | | 219 998.00 | 219 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 406.00 | 19 914.00 | 430 492.00 | 450 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DL TOTAL (I) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 492.00 | | | 430 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 072.00 | | | 217 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 318.00 | | 879 318.00 | 879 318.00 |
FG Production vendue services | 166 878.00 | | 166 878.00 | 166 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 196.00 | | 1 046 196.00 | 1 046 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 309.00 | | | 1 058 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 964.00 | | | 1 046 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 000.00 | | 29 388.00 | 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 726.00 | 214 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 726.00 | 51 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 29 388.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 14 706.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 14 706.00 | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 974.00 | 152 974.00 | | 152 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VP Divers | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 072.00 | 217 072.00 | | 217 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ST Autres comptes | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 391.00 | | | 300 391.00 |