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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 346.00 | 12 992.00 | 72 354.00 | 85 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 422.00 | 27 786.00 | -17 364.00 | 10 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 768.00 | 40 778.00 | 217 990.00 | 258 768.00 |
BT Marchandises | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 322.00 | 40 778.00 | 495 544.00 | 536 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 884.00 | | | 423 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 544.00 | | | 495 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 486.00 | | | 228 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 019.00 | | 1 130 019.00 | 1 130 019.00 |
FG Production vendue services | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 144.00 | | 1 340 144.00 | 1 340 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 886.00 | | | 1 354 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 941.00 | | | 1 328 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 408.00 | | 36 939.00 | 230 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 258 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 95 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | | 36 939.00 | 67 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 21 339.00 | 474.00 | 19 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 21 339.00 | 474.00 | 19 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VP Divers | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
YT Sous‐traitance | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 926.00 | | | 357 926.00 |