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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 340.00 | 73 536.00 | 30 804.00 | 104 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 10 151.00 | 2 489.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 980.00 | 83 687.00 | 196 292.00 | 279 980.00 |
BT Marchandises | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BZ Autres créances | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CF Disponibilités | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 476.00 | | 448 476.00 | 448 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 456.00 | 83 687.00 | 644 768.00 | 728 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
DL TOTAL (I) | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 801.00 | | | 276 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 013.00 | | | 173 013.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 485.00 | | | 479 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 768.00 | | | 644 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 684.00 | | 1 368 684.00 | 1 368 684.00 |
FG Production vendue services | 263 404.00 | | 263 404.00 | 263 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 089.00 | | 1 632 089.00 | 1 632 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 670.00 | | | 1 656 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 201.00 | | | 1 559 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 000.00 | | 25 423.00 | 259 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 279 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 443.00 | 116 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 25 423.00 | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 341.00 | 19 789.00 | 4 443.00 | 68 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 341.00 | 19 789.00 | 4 443.00 | 68 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
ST Autres comptes | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
YT Sous‐traitance | 162 874.00 | | | 162 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 613.00 | | | 254 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 694.00 | | | 390 694.00 |