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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 911.00 | 48 190.00 | 35 720.00 | 83 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 6 703.00 | 4 334.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 947.00 | 54 893.00 | 203 054.00 | 257 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 388.00 | | 274 388.00 | 274 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 335.00 | 54 893.00 | 477 442.00 | 532 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
DL TOTAL (I) | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 641.00 | | | 379 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 442.00 | | | 477 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 203.00 | | | 188 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 649.00 | | 1 065 649.00 | 1 065 649.00 |
FG Production vendue services | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 172.00 | | 1 257 172.00 | 1 257 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 865.00 | | | -6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 692.00 | | | 1 280 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 552.00 | | | 1 254 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 768.00 | | 7 113.00 | 258 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 933.00 | 257 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 933.00 | 94 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 768.00 | | 7 113.00 | 95 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 779.00 | 22 048.00 | 7 934.00 | 40 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 22 048.00 | 7 934.00 | 40 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 71 176.00 | | |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
YT Sous‐traitance | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 191.00 | | | 195 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 440.00 | | | 322 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |