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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 490.00 | 80 989.00 | 21 501.00 | 102 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 739.00 | 11 494.00 | 3 245.00 | 14 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 229.00 | 92 483.00 | 187 746.00 | 280 229.00 |
BN En cours de production de biens | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BT Marchandises | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CF Disponibilités | 617 889.00 | | 617 889.00 | 617 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 854.00 | | 696 854.00 | 696 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 083.00 | 92 483.00 | 884 600.00 | 977 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DL TOTAL (I) | 268 697.00 | | | 268 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 787.00 | | | 329 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 582.00 | | | 252 582.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 903.00 | | | 615 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 600.00 | | | 884 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 320.00 | | 1 458 320.00 | 1 458 320.00 |
FG Production vendue services | 281 047.00 | | 281 047.00 | 281 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 368.00 | | 1 739 368.00 | 1 739 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 499.00 | | | 1 762 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 085.00 | | | 1 659 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 980.00 | | 6 851.00 | 279 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 280 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 117 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 980.00 | | 6 851.00 | 116 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 086.00 | 15 397.00 | | 77 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 086.00 | 15 397.00 | | 77 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 116.00 | 286 116.00 | | 286 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 955.00 | | | 955.00 |
ST Autres comptes | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
YT Sous‐traitance | 174 254.00 | | | 174 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 623.00 | | | 254 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 144.00 | | | 212 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 016.00 | | | 399 016.00 |