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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 963.00 | 59 701.00 | 25 262.00 | 84 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 8 640.00 | 2 397.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 000.00 | 68 341.00 | 190 659.00 | 259 000.00 |
BT Marchandises | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 750.00 | 68 341.00 | 540 408.00 | 608 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 594.00 | | | 420 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 408.00 | | | 540 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 769.00 | | 968 769.00 | 968 769.00 |
FG Production vendue services | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 952.00 | | 1 133 952.00 | 1 133 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 681.00 | | | 1 149 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 668.00 | | | 1 127 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 947.00 | | 8 077.00 | 257 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 259 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 947.00 | | 8 077.00 | 94 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 893.00 | 20 473.00 | 7 025.00 | 54 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 893.00 | 20 473.00 | 7 025.00 | 54 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
YT Sous‐traitance | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 152.00 | | | 305 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |