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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 858.00 | 267.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 465.00 | 858.00 | 442 606.00 | 443 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
084 Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
110 Total général Actif | 450 931.00 | 858.00 | 450 073.00 | 450 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
242 Autres charges externes. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
280 Produits financiers | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 887.00 | | | 468 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |