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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 459 642.00 | | 459 642.00 | 459 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 767.00 | 1 125.00 | 459 642.00 | 460 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
110 Total général Actif | 465 126.00 | 1 125.00 | 464 001.00 | 465 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
242 Autres charges externes. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
280 Produits financiers | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 092.00 | | | 471 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |