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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 917.00 | 508.00 | 408.00 | 917.00 |
040 Immobilisations financières | 491 979.00 | | 491 979.00 | 491 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 895.00 | 508.00 | 492 387.00 | 492 895.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
110 Total général Actif | 493 229.00 | 508.00 | 492 720.00 | 493 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
242 Autres charges externes. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 944.00 | | | -9 944.00 |
280 Produits financiers | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 449.00 | | | 458 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |