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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 469 967.00 | | 469 967.00 | 469 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 092.00 | 1 125.00 | 469 967.00 | 471 092.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
110 Total général Actif | 471 695.00 | 1 125.00 | 470 570.00 | 471 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
280 Produits financiers | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 465.00 | | | 443 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |