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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 917.00 | 203.00 | 714.00 | 917.00 |
040 Immobilisations financières | 457 532.00 | | 457 532.00 | 457 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 449.00 | 203.00 | 458 246.00 | 458 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
110 Total général Actif | 462 287.00 | 203.00 | 462 085.00 | 462 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
242 Autres charges externes. | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 727.00 | | | -8 727.00 |
280 Produits financiers | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 589.00 | | | 467 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |