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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 466 464.00 | | 466 464.00 | 466 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 589.00 | 1 125.00 | 466 464.00 | 467 589.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
110 Total général Actif | 468 114.00 | 1 125.00 | 466 989.00 | 468 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
242 Autres charges externes. | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 864.00 | | | -18 864.00 |
280 Produits financiers | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 767.00 | | | 460 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |