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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 424.00 | 5 261.00 | 3 163.00 | 8 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 002.00 | 120 631.00 | 176 370.00 | 297 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 427.00 | 125 892.00 | 185 534.00 | 311 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
072 Créances – Autres | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
084 Disponibilités | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
110 Total général Actif | 499 368.00 | 125 892.00 | 373 475.00 | 499 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -511 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -505 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 831.00 | | | 440 831.00 |
214 Production vendue de biens – France | -10 318.00 | | | -10 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 665.00 | | | 504 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 247.00 | | | 263 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 186 376.00 | | | 186 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
252 Charges sociales | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
262 Autres charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 624.00 | | | 645 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 958.00 | | | -140 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | | | 221.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 840.00 | | | -143 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |