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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 694.00 | 101 170.00 | 40 523.00 | 141 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 766.00 | 127 281.00 | 64 486.00 | 191 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 385.00 | 236 876.00 | 111 509.00 | 348 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BT Marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
BZ Autres créances | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CF Disponibilités | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 188.00 | | 317 188.00 | 317 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 573.00 | 236 876.00 | 428 698.00 | 665 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 394.00 | | | -673 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DL TOTAL (I) | -441 438.00 | | | -441 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 428.00 | | | 677 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
EA Autres dettes | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 136.00 | | | 870 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 698.00 | | | 428 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 136.00 | | | 870 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 130.00 | | 587 130.00 | 587 130.00 |
FG Production vendue services | 451 454.00 | | 451 454.00 | 451 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 584.00 | | 1 038 584.00 | 1 038 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 921.00 | | | 1 047 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 742.00 | | | 971 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 931.00 | | 7 454.00 | 340 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 006.00 | | 7 454.00 | 326 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 023.00 | 34 853.00 | | 202 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 229.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 827.00 | 34 624.00 | | 193 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 428.00 | 677 428.00 | | 677 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VI Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 829.00 | 233 329.00 | 500.00 | 233 829.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 136.00 | 870 136.00 | | 870 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
YT Sous‐traitance | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |