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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 4 911.00 | 686.00 | 5 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 943.00 | 129 615.00 | 27 328.00 | 156 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 557.00 | 161 089.00 | 50 468.00 | 211 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 676.00 | 299 695.00 | 84 981.00 | 384 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BT Marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
CF Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 255.00 | 299 695.00 | 382 560.00 | 682 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 792.00 | | | -476 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | -151 598.00 | | | -151 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 142.00 | | | 470 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EA Autres dettes | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 158.00 | | | 534 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 560.00 | | | 382 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 158.00 | | | 534 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 475.00 | | 612 475.00 | 612 475.00 |
FG Production vendue services | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 544.00 | | 939 544.00 | 939 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 909.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 003.00 | | | 1 057 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 389.00 | | | 884 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 028.00 | | 16 647.00 | 368 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | 1 251.00 | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 104.00 | | 15 396.00 | 353 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 786.00 | 33 909.00 | | 265 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 566.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 361.00 | 33 343.00 | | 257 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 142.00 | 470 142.00 | | 470 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VC Groupe et associés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 295.00 | 202 795.00 | 500.00 | 203 295.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 158.00 | 534 158.00 | | 534 158.00 |