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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 3 698.00 | 380.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 3 247.00 | 1 097.00 | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 779.00 | 65 579.00 | 67 200.00 | 132 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 142.00 | 92 758.00 | 96 384.00 | 189 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 846.00 | 165 283.00 | 171 563.00 | 336 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BT Marchandises | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 159 406.00 | | 159 406.00 | 159 406.00 |
CF Disponibilités | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 850.00 | | 240 850.00 | 240 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 697.00 | 165 283.00 | 412 414.00 | 577 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 414.00 | | | 412 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 801.00 | | | -655 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | -515 671.00 | | | -515 671.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 966.00 | | | 665 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
EA Autres dettes | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 935.00 | | | 927 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 414.00 | | | 412 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 678.00 | | | 866 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 320.00 | | 493 320.00 | 493 320.00 |
FD Production vendue biens | -12 358.00 | | -12 358.00 | -12 358.00 |
FG Production vendue services | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 203.00 | | 751 203.00 | 751 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 702.00 | | | 760 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 844.00 | | | 779 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 427.00 | | 25 919.00 | 311 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 336 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 321 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 002.00 | | 25 419.00 | 297 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 892.00 | 39 493.00 | 102.00 | 125 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 1 684.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 631.00 | 37 808.00 | 102.00 | 120 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 966.00 | 665 966.00 | | 665 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 388.00 | 26 606.00 | 54 781.00 | 81 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 272.00 | 198 772.00 | 500.00 | 199 272.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 459.00 | 866 678.00 | 54 781.00 | 921 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
ST Autres comptes | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
YT Sous‐traitance | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 088.00 | | | 201 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |