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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 4 116.00 | 228.00 | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 863.00 | 82 735.00 | 54 128.00 | 136 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 142.00 | 111 091.00 | 78 050.00 | 189 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 930.00 | 202 022.00 | 138 908.00 | 340 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BT Marchandises | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BZ Autres créances | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 728.00 | 202 022.00 | 400 706.00 | 602 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 942.00 | | | -674 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | -515 891.00 | | | -515 891.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 067.00 | | | 710 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EA Autres dettes | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 448.00 | | | 916 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 612.00 | | | 887 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 878.00 | | 555 878.00 | 555 878.00 |
FD Production vendue biens | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
FG Production vendue services | 313 068.00 | | 313 068.00 | 313 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 206.00 | | 912 206.00 | 912 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 706.00 | | | 931 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 159.00 | | | 930 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 846.00 | | 4 083.00 | 336 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 922.00 | | 4 083.00 | 321 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 283.00 | 36 738.00 | | 165 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 1 249.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 337.00 | 35 489.00 | | 158 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 067.00 | 710 067.00 | | 710 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 877.00 | 27 173.00 | 27 704.00 | 54 877.00 |
VI Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 340.00 | 198 840.00 | 500.00 | 199 340.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 317.00 | 887 612.00 | 27 704.00 | 915 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
ST Autres comptes | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
YT Sous‐traitance | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |