| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 155.00 | 114 440.00 | 35 715.00 | 150 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 949.00 | 142 921.00 | 60 027.00 | 202 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 028.00 | 265 786.00 | 102 242.00 | 368 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BT Marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BZ Autres créances | 186 024.00 | | 186 024.00 | 186 024.00 |
CF Disponibilités | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 923.00 | | 409 923.00 | 409 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 951.00 | 265 786.00 | 512 165.00 | 777 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -597 216.00 | | | -597 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | -322 631.00 | | | -322 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 773.00 | | | 616 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 796.00 | | | 834 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 165.00 | | | 512 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 214.00 | | | 834 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 161.00 | | 689 161.00 | 689 161.00 |
FG Production vendue services | 255 825.00 | | 255 825.00 | 255 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 986.00 | | 944 986.00 | 944 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 290.00 | | | 995 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 866.00 | | | 874 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 385.00 | | 24 025.00 | 348 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 368 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 353 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 460.00 | | 24 025.00 | 333 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 876.00 | 33 166.00 | 4 256.00 | 236 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 451.00 | 33 166.00 | 4 256.00 | 228 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 773.00 | 616 773.00 | | 616 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VB T. V. A. | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VI Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 665.00 | 224 165.00 | 500.00 | 224 665.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 214.00 | 834 214.00 | | 834 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
ST Autres comptes | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
YT Sous‐traitance | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 468.00 | | | 170 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |