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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 30 211.00 | 9 382.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 706.00 | 12 313.00 | 10 393.00 | 22 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 773.00 | 42 525.00 | 42 248.00 | 84 773.00 |
BT Marchandises | 122 336.00 | 26 740.00 | 95 596.00 | 122 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 056.00 | 26 740.00 | 338 316.00 | 365 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 830.00 | 69 265.00 | 380 565.00 | 449 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 282.00 | 94 986.00 | | 142 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 132.00 | 47 296.00 | | 44 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | 1 751.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 198 286.00 | 155 033.00 | | 198 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 462.00 | 30 299.00 | | 37 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 625.00 | 108 856.00 | | 96 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | 41 884.00 | | 48 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 279.00 | 181 204.00 | | 182 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 565.00 | 336 237.00 | | 380 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 648.00 | 170 447.00 | | 153 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 159.00 | | 11 163.00 | 74 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 84 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 72 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 959.00 | | 11 163.00 | 61 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 454.00 | 12 620.00 | 549.00 | 30 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 12 620.00 | 549.00 | 30 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 918.00 | 86 718.00 | 2 200.00 | 88 918.00 |