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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 687.00 | 109 634.00 | 60 052.00 | 169 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 295.00 | 59 223.00 | 88 071.00 | 147 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 442.00 | 168 858.00 | 165 584.00 | 334 442.00 |
BT Marchandises | 463 912.00 | 70 969.00 | 392 943.00 | 463 912.00 |
BZ Autres créances | 361 625.00 | | 361 625.00 | 361 625.00 |
CF Disponibilités | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 217.00 | 70 969.00 | 933 248.00 | 1 004 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 659.00 | 239 827.00 | 1 098 832.00 | 1 338 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 146.00 | 309 512.00 | | 325 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 446.00 | 15 634.00 | | 49 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 986.00 | 13 984.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 397 579.00 | 350 131.00 | | 397 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 881.00 | 452 443.00 | | 388 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609.00 | 11 788.00 | | 13 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -500.00 | | | -500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 297 186.00 | | 141 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 476.00 | 80 271.00 | | 138 476.00 |
EA Autres dettes | 18 790.00 | 5 604.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 252.00 | 847 293.00 | | 701 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 832.00 | 1 197 424.00 | | 1 098 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 981.00 | 458 471.00 | | 423 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 797.00 | | 15 791.00 | 333 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 145.00 | 334 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 316 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 137.00 | | 15 791.00 | 314 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 472.00 | 36 330.00 | 12 945.00 | 145 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 472.00 | 36 330.00 | 12 945.00 | 145 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 313 109.00 | 313 109.00 | | 313 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -248.00 | -248.00 | | -248.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 881.00 | 111 109.00 | 277 772.00 | 388 881.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 109.00 | 361 709.00 | 7 400.00 | 369 109.00 |
VW T.V.A. | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 753.00 | 423 981.00 | 277 772.00 | 701 753.00 |