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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 682.00 | 74 411.00 | 76 271.00 | 150 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 185.00 | 39 703.00 | 70 482.00 | 110 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 528.00 | 114 114.00 | 166 414.00 | 280 528.00 |
BT Marchandises | 345 644.00 | 44 309.00 | 301 334.00 | 345 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 708.00 | | 164 708.00 | 164 708.00 |
BZ Autres créances | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CF Disponibilités | 308 784.00 | | 308 784.00 | 308 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 101.00 | 44 309.00 | 845 792.00 | 890 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 629.00 | 158 423.00 | 1 012 206.00 | 1 170 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 700.00 | 229 515.00 | | 247 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 812.00 | 18 184.00 | | 61 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 982.00 | 17 979.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 336 494.00 | 276 680.00 | | 336 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 282.00 | 151 370.00 | | 417 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 2 185.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 909.00 | 165 362.00 | | 165 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 085.00 | 88 735.00 | | 79 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 711.00 | 407 653.00 | | 675 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 206.00 | 684 333.00 | | 1 012 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 377.00 | 290 429.00 | | 588 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 658.00 | | 4 871.00 | 275 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 998.00 | | 4 871.00 | 255 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 822.00 | 30 292.00 | | 83 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 822.00 | 30 292.00 | | 83 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 282.00 | 329 948.00 | 87 334.00 | 417 282.00 |
VI Groupe et associés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 273.00 | 235 673.00 | 9 600.00 | 245 273.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 712.00 | 588 378.00 | 87 334.00 | 675 712.00 |