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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 059.00 | 57 558.00 | 90 501.00 | 148 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 938.00 | 26 264.00 | 81 673.00 | 107 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 657.00 | 83 822.00 | 191 835.00 | 275 657.00 |
BT Marchandises | 206 942.00 | 26 990.00 | 179 952.00 | 206 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
BZ Autres créances | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CF Disponibilités | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 488.00 | 26 990.00 | 492 498.00 | 519 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 145.00 | 110 812.00 | 684 333.00 | 795 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 515.00 | 186 413.00 | | 229 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | 43 101.00 | | 18 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 276 680.00 | 240 515.00 | | 276 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 370.00 | 159 205.00 | | 151 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 165.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 362.00 | 133 018.00 | | 165 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 735.00 | 58 723.00 | | 88 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 653.00 | 353 111.00 | | 407 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 333.00 | 593 627.00 | | 684 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 429.00 | 225 855.00 | | 290 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 320.00 | | 43 338.00 | 232 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 080.00 | | 35 918.00 | 220 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 7 400.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 168.00 | 28 655.00 | | 55 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 168.00 | 28 655.00 | | 55 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 370.00 | 34 146.00 | 99 614.00 | 151 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 134.00 | 202 534.00 | 9 600.00 | 212 134.00 |
VW T.V.A. | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 653.00 | 290 429.00 | 99 614.00 | 407 653.00 |