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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 948.00 | 91 933.00 | 78 015.00 | 169 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 188.00 | 53 539.00 | 90 649.00 | 144 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 796.00 | 145 472.00 | 188 324.00 | 333 796.00 |
BT Marchandises | 518 453.00 | 93 943.00 | 424 510.00 | 518 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
BZ Autres créances | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CF Disponibilités | 267 539.00 | | 267 539.00 | 267 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 043.00 | 93 943.00 | 1 009 100.00 | 1 103 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 840.00 | 239 415.00 | 1 197 424.00 | 1 436 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 512.00 | 247 700.00 | | 309 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 634.00 | 61 812.00 | | 15 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 984.00 | 15 982.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 350 131.00 | 336 494.00 | | 350 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 443.00 | 417 282.00 | | 452 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788.00 | 13 435.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 186.00 | 165 909.00 | | 297 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 271.00 | 79 085.00 | | 80 271.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 293.00 | 675 711.00 | | 847 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 424.00 | 1 012 206.00 | | 1 197 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 470.00 | 588 377.00 | | 458 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 528.00 | | 53 268.00 | 280 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 868.00 | | 53 268.00 | 260 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 114.00 | 31 358.00 | | 114 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 114.00 | 31 358.00 | | 114 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 186.00 | 297 186.00 | | 297 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 247 919.00 | 247 919.00 | | 247 919.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 443.00 | 63 621.00 | 388 823.00 | 452 443.00 |
VI Groupe et associés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 650.00 | 317 050.00 | 9 600.00 | 326 650.00 |
VW T.V.A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 293.00 | 458 471.00 | 388 823.00 | 847 293.00 |