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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 527.00 | 40 324.00 | 103 203.00 | 143 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 553.00 | 14 843.00 | 61 710.00 | 76 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 320.00 | 55 168.00 | 177 152.00 | 232 320.00 |
BT Marchandises | 183 286.00 | 20 856.00 | 162 430.00 | 183 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
BZ Autres créances | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CF Disponibilités | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 331.00 | 20 856.00 | 416 475.00 | 437 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 651.00 | 76 023.00 | 593 627.00 | 669 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 414.00 | 142 282.00 | | 186 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 44 132.00 | | 43 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 515.00 | 198 286.00 | | 240 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 205.00 | 37 462.00 | | 159 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 165.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 018.00 | 96 625.00 | | 133 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 723.00 | 48 027.00 | | 58 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 112.00 | 182 279.00 | | 353 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 627.00 | 380 565.00 | | 593 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 855.00 | 153 648.00 | | 225 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 773.00 | | 162 952.00 | 84 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 406.00 | 232 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 406.00 | 220 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 573.00 | | 162 912.00 | 72 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 40.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 525.00 | 17 485.00 | 4 842.00 | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | 17 485.00 | 4 842.00 | 42 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 205.00 | 31 948.00 | 88 707.00 | 159 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 016.00 | 185 816.00 | 2 200.00 | 188 016.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 112.00 | 225 855.00 | 88 707.00 | 353 112.00 |