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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | 18 600.00 | 6 267.00 | 24 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 867.00 | 18 600.00 | 115 267.00 | 133 867.00 |
BT Marchandises | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BZ Autres créances | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CF Disponibilités | 216 647.00 | | 216 647.00 | 216 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 944.00 | | 403 944.00 | 403 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 811.00 | 18 600.00 | 519 211.00 | 537 811.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
EA Autres dettes | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 211.00 | | | 519 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 665.00 | 3 457.00 | 927 122.00 | 923 665.00 |
FG Production vendue services | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 172.00 | 3 457.00 | 934 629.00 | 931 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 846.00 | | | 959 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 981.00 | | | 957 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 535.00 | 20 871.00 | 10 664.00 | 31 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 123.00 | 270 459.00 | 10 664.00 | 281 123.00 |