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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 13 852.00 | 8 460.00 | 22 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 812.00 | 13 852.00 | 630 960.00 | 644 812.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BZ Autres créances | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CF Disponibilités | 489 508.00 | | 489 508.00 | 489 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 466.00 | | 637 466.00 | 637 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 278.00 | 13 852.00 | 1 268 426.00 | 1 282 278.00 |
CU Autres participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 857.00 | 404 723.00 | | 405 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 779.00 | 71 134.00 | | 129 779.00 |
DL TOTAL (I) | 546 636.00 | 486 857.00 | | 546 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 619.00 | 491 126.00 | | 445 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 333.00 | | 2 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 481.00 | 2 194.00 | | 69 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 150 867.00 | | 137 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 788.00 | 82 297.00 | | 66 788.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 252 499.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 790.00 | 979 318.00 | | 721 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 426.00 | 1 466 174.00 | | 1 268 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 214.00 | | 6 598.00 | 638 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | | 6 598.00 | 15 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305.00 | 2 547.00 | | 11 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 305.00 | 2 547.00 | | 11 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VC Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 004.00 | 135 504.00 | 13 500.00 | 149 004.00 |