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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 20 360.00 | 3 518.00 | 23 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 879.00 | 20 360.00 | 112 518.00 | 132 879.00 |
BT Marchandises | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 893.00 | 1 193.00 | 27 700.00 | 28 893.00 |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CF Disponibilités | 296 263.00 | | 296 263.00 | 296 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 401.00 | 1 193.00 | 353 208.00 | 354 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 280.00 | 21 553.00 | 465 727.00 | 487 280.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 688.00 | 174 823.00 | | 176 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 468.00 | 1 865.00 | | 82 468.00 |
DL TOTAL (I) | 270 156.00 | 187 688.00 | | 270 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 155.00 | 31 535.00 | | 12 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 19 844.00 | | 6 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 305.00 | 132 942.00 | | 68 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 537.00 | 47 150.00 | | 107 537.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 49 652.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 570.00 | 331 523.00 | | 195 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 727.00 | 519 211.00 | | 465 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 570.00 | 331 523.00 | | 195 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 618.00 | 7 059.00 | 1 110 677.00 | 1 103 618.00 |
FG Production vendue services | 12 551.00 | 864.00 | 13 415.00 | 12 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 169.00 | 7 923.00 | 1 124 092.00 | 1 116 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 353.00 | 317.00 | | 12 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 759.00 | 3 547.00 | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 810.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 810.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 73.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 6 583.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | -773.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 541.00 | 959 846.00 | | 1 141 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 073.00 | 957 981.00 | | 1 059 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 468.00 | 1 865.00 | | 82 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 867.00 | | 1 345.00 | 133 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 132 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 23 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | | 1 345.00 | 24 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 4 094.00 | 2 333.00 | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 4 094.00 | 2 333.00 | 18 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 570.00 | 195 570.00 | | 195 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |