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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 11 305.00 | 4 409.00 | 15 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 214.00 | 11 305.00 | 626 909.00 | 638 214.00 |
BT Marchandises | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 151.00 | | 359 151.00 | 359 151.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 438 517.00 | | 438 517.00 | 438 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 265.00 | | 839 265.00 | 839 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 479.00 | 11 305.00 | 1 466 174.00 | 1 477 479.00 |
CU Autres participations | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 723.00 | 344 578.00 | | 404 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 134.00 | 60 145.00 | | 71 134.00 |
DL TOTAL (I) | 486 857.00 | 415 723.00 | | 486 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 126.00 | 11 036.00 | | 491 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 145 167.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 867.00 | 148 296.00 | | 150 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 297.00 | 114 122.00 | | 82 297.00 |
EA Autres dettes | 252 499.00 | 526.00 | | 252 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 318.00 | 419 479.00 | | 979 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 174.00 | 835 202.00 | | 1 466 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 478.00 | | 514 174.00 | 136 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 638 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 438.00 | 15 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | | 674.00 | 27 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 513 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 710.00 | 2 889.00 | 12 293.00 | 20 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 2 889.00 | 12 293.00 | 20 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 499.00 | 252 499.00 | | 252 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 151.00 | 359 151.00 | | 359 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 795.00 | 44 436.00 | 309 033.00 | 488 795.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 122.00 | 379 622.00 | 13 500.00 | 393 122.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 123.00 | 532 764.00 | 309 033.00 | 977 123.00 |