| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 478.00 | 20 710.00 | 6 768.00 | 27 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 478.00 | 20 710.00 | 115 768.00 | 136 478.00 |
BT Marchandises | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CF Disponibilités | 407 461.00 | | 407 461.00 | 407 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 434.00 | | 719 434.00 | 719 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 912.00 | 20 710.00 | 835 202.00 | 855 912.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 578.00 | 259 156.00 | | 344 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 145.00 | 85 421.00 | | 60 145.00 |
DL TOTAL (I) | 415 723.00 | 355 578.00 | | 415 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 036.00 | 1 112.00 | | 11 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 262.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 167.00 | 61 630.00 | | 145 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | 173 421.00 | | 148 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 122.00 | 110 018.00 | | 114 122.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 479.00 | 346 968.00 | | 419 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 202.00 | 702 546.00 | | 835 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 479.00 | 346 968.00 | | 419 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 358.00 | | 1 082 358.00 | 1 082 358.00 |
FG Production vendue services | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 387.00 | | 1 085 387.00 | 1 085 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 275.00 | 4 673.00 | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -871.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 24 589.00 | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 980.00 | 1 156 346.00 | | 1 120 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 835.00 | 1 070 924.00 | | 1 060 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 145.00 | 85 421.00 | | 60 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | 5 742.00 | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 634.00 | | 2 844.00 | 133 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 634.00 | | 2 844.00 | 24 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 946.00 | 2 765.00 | | 17 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 2 765.00 | | 17 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 064.00 | 284 064.00 | | 284 064.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 312.00 | 274 312.00 | | 274 312.00 |