| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 17 946.00 | 6 689.00 | 24 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 634.00 | 17 946.00 | 115 689.00 | 133 634.00 |
BT Marchandises | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
BZ Autres créances | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CF Disponibilités | 378 839.00 | | 378 839.00 | 378 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 857.00 | | 586 857.00 | 586 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 491.00 | 17 946.00 | 702 546.00 | 720 491.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 156.00 | 176 688.00 | | 259 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 421.00 | 82 468.00 | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 355 578.00 | 270 156.00 | | 355 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 12 155.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 6 640.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 421.00 | 68 305.00 | | 173 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | 107 537.00 | | 110 018.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 934.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 968.00 | 195 570.00 | | 346 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 546.00 | 465 727.00 | | 702 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 968.00 | 195 570.00 | | 346 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 914.00 | 5 015.00 | 1 151 929.00 | 1 146 914.00 |
FG Production vendue services | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 732.00 | 5 015.00 | 1 154 747.00 | 1 149 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 353.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 673.00 | 3 759.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 512.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 512.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 2 488.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 15 336.00 | | 24 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 346.00 | 1 141 541.00 | | 1 156 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 924.00 | 1 059 073.00 | | 1 070 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 421.00 | 82 468.00 | | 85 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 742.00 | 5 950.00 | | 5 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 879.00 | | 5 422.00 | 132 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 133 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 24 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | | 5 422.00 | 23 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 2 252.00 | 4 667.00 | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 2 252.00 | 4 667.00 | 20 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 338.00 | 285 338.00 | | 285 338.00 |