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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 64 782.00 | 6 463.00 | 58 318.00 | 64 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 4 414.00 | 4 329.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 548.00 | 75 081.00 | 121 467.00 | 196 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 464.00 | 85 959.00 | 322 504.00 | 408 464.00 |
BT Marchandises | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BZ Autres créances | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
CF Disponibilités | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 353.00 | 85 959.00 | 499 393.00 | 585 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
DH Report à nouveau | -10 790.00 | | | -10 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 297 597.00 | | | 297 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 796.00 | | | 201 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 393.00 | | | 499 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 423.00 | | 1 247 423.00 | 1 247 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 423.00 | | 1 247 423.00 | 1 247 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 611.00 | |
GE Autres charges | | | 18 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 819.00 | | | 1 262 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 311.00 | | | 1 264 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 117.00 | 35 611.00 | 5 769.00 | 56 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 117.00 | 35 611.00 | 5 769.00 | 56 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 992.00 | 1 600.00 | | 34 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 873.00 | 21 325.00 | 82 613.00 | 106 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 401.00 | 60 009.00 | 33 392.00 | 93 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 796.00 | 116 248.00 | 82 613.00 | 201 796.00 |