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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 64 782.00 | 11 646.00 | 53 136.00 | 64 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 9 615.00 | 5 225.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 549.00 | 139 424.00 | 57 125.00 | 196 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 516.00 | 160 685.00 | 274 831.00 | 435 516.00 |
BT Marchandises | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 225.00 | 160 685.00 | 458 540.00 | 619 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 880.00 | 309 880.00 | | 309 880.00 |
DH Report à nouveau | -8 025.00 | -12 282.00 | | -8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 044.00 | 4 258.00 | | -11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 290 812.00 | 301 855.00 | | 290 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 675.00 | 86 082.00 | | 67 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 3 382.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 62 249.00 | | 61 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | 22 104.00 | | 29 427.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 728.00 | 173 818.00 | | 167 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 540.00 | 475 673.00 | | 458 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 951.00 | | 11 565.00 | 423 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 368.00 | | | 283 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 383.00 | | 11 565.00 | 44 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 597.00 | 36 088.00 | | 124 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 597.00 | 36 088.00 | | 124 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 675.00 | 18 680.00 | 48 995.00 | 67 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 809.00 | 56 861.00 | 55 948.00 | 112 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 728.00 | 118 733.00 | 48 995.00 | 167 728.00 |