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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 13 561.00 | 1 279.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 549.00 | 159 630.00 | 36 919.00 | 196 549.00 |
AX Avances et acomptes | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 677.00 | 173 190.00 | 198 486.00 | 371 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 64 914.00 | | 64 914.00 | 64 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CF Disponibilités | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 064.00 | | 355 064.00 | 355 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 741.00 | 173 190.00 | 553 550.00 | 726 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 880.00 | 309 880.00 | | 309 880.00 |
DH Report à nouveau | -51 621.00 | -19 068.00 | | -51 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 772.00 | -32 553.00 | | 78 772.00 |
DL TOTAL (I) | 337 030.00 | 258 259.00 | | 337 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 624.00 | 58 370.00 | | 40 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | 132 814.00 | | 125 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 267.00 | 35 550.00 | | 50 267.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 243.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 520.00 | 231 205.00 | | 216 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 550.00 | 489 464.00 | | 553 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 568 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 871.00 | 27 290.00 | | 79 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -27 290.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 696.00 | 1 264 671.00 | | 898 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 924.00 | 1 297 225.00 | | 819 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 772.00 | -32 553.00 | | 78 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 975.00 | | 23 057.00 | 445 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 600.00 | 53 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 355.00 | 371 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 755.00 | 222 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 368.00 | | 11 859.00 | 283 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 406.00 | | 11 198.00 | 66 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 489.00 | 9 921.00 | 15 220.00 | 178 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 489.00 | 9 921.00 | 15 220.00 | 178 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 127.00 | 17 514.00 | 22 613.00 | 40 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 369.00 | 39 365.00 | 53 005.00 | 92 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 520.00 | 193 907.00 | 22 613.00 | 216 520.00 |