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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 390.00 | 19 779.00 | 63 611.00 | 83 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 150.00 | 164 586.00 | 35 564.00 | 200 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 502.00 | 184 365.00 | 255 138.00 | 439 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 260 230.00 | | 260 230.00 | 260 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 399.00 | | 391 399.00 | 391 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 901.00 | 184 365.00 | 646 536.00 | 830 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 880.00 | 309 880.00 | | 309 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DG Autres réserves | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DH Report à nouveau | | -51 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 878.00 | 78 772.00 | | 65 878.00 |
DL TOTAL (I) | 402 908.00 | 337 030.00 | | 402 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 176.00 | 40 624.00 | | 27 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 114.00 | 125 434.00 | | 138 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 925.00 | 50 267.00 | | 39 925.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 628.00 | 216 520.00 | | 243 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 536.00 | 553 550.00 | | 646 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 825.00 | 216 520.00 | | 228 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 364.00 | | 1 320 364.00 | 1 320 364.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 402.00 | | 1 320 402.00 | 1 320 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | 2 491.00 | | 2 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 968.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 966.00 | 8 393.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 953.00 | 898 696.00 | | 1 326 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 075.00 | 819 925.00 | | 1 261 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 878.00 | 78 772.00 | | 65 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 677.00 | | 78 909.00 | 371 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 439 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 084.00 | 283 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 472.00 | | 72 152.00 | 222 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 005.00 | | 6 758.00 | 53 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 190.00 | 11 174.00 | | 173 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 190.00 | 11 174.00 | | 173 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 176.00 | 12 373.00 | 14 803.00 | 27 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 154.00 | 38 392.00 | 59 762.00 | 98 154.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 628.00 | 228 825.00 | 14 803.00 | 243 628.00 |