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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 64 782.00 | 14 237.00 | 50 544.00 | 64 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 11 595.00 | 3 244.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 548.00 | 152 656.00 | 43 892.00 | 196 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 974.00 | 178 489.00 | 267 485.00 | 445 974.00 |
BT Marchandises | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | 112 296.00 | | 112 296.00 | 112 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 953.00 | 178 489.00 | 489 464.00 | 667 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 880.00 | 309 880.00 | | 309 880.00 |
DH Report à nouveau | -19 068.00 | -8 025.00 | | -19 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 553.00 | -11 044.00 | | -32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 258 258.00 | 290 812.00 | | 258 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 369.00 | 67 675.00 | | 58 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 3 977.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 813.00 | 61 482.00 | | 132 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 29 427.00 | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 5 167.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 205.00 | 167 728.00 | | 231 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 464.00 | 458 540.00 | | 489 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 793.00 | | | 191 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 516.00 | | 11 138.00 | 435 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 66 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 445 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 368.00 | | | 283 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 948.00 | | 11 138.00 | 55 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 685.00 | 17 804.00 | | 160 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 685.00 | 17 804.00 | | 160 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 370.00 | 18 958.00 | 39 412.00 | 58 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 445.00 | 37 039.00 | 66 406.00 | 103 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 205.00 | 191 793.00 | 39 412.00 | 231 205.00 |