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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AN Terrains | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
AP Constructions | 64 782.00 | 9 055.00 | 55 726.00 | 64 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 7 446.00 | 7 392.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 548.00 | 108 095.00 | 88 453.00 | 196 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 951.00 | 124 597.00 | 299 354.00 | 423 951.00 |
BT Marchandises | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 270.00 | 124 597.00 | 475 672.00 | 600 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
DH Report à nouveau | -12 282.00 | | | -12 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 672.00 | | | 475 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 465.00 | | | 408 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 272.00 | | | 277 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 960.00 | 38 637.00 | | 85 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 960.00 | 38 637.00 | | 85 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 082.00 | 18 407.00 | 62 771.00 | 86 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VP Divers | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 254.00 | 46 871.00 | 44 383.00 | 91 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 818.00 | 106 142.00 | 62 771.00 | 173 818.00 |