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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 378.00 | 34 561.00 | 138 817.00 | 173 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 700.00 | 25 486.00 | 95 214.00 | 120 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 393.00 | 60 197.00 | 484 196.00 | 544 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
BN En cours de production de biens | 770 598.00 | | 770 598.00 | 770 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 845.00 | | 223 845.00 | 223 845.00 |
BZ Autres créances | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
CF Disponibilités | 176 702.00 | | 176 702.00 | 176 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 251.00 | | 1 430 251.00 | 1 430 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 644.00 | 60 197.00 | 1 914 447.00 | 1 974 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 433.00 | | | 435 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 955.00 | | | 910 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 959.00 | | | 297 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 287.00 | | | 1 853 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 447.00 | | | 1 914 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FD Production vendue biens | 1 521 302.00 | | 1 521 302.00 | 1 521 302.00 |
FG Production vendue services | 842 144.00 | | 842 144.00 | 842 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 279.00 | | 2 364 279.00 | 2 364 279.00 |
FM Production stockée | | | 770 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 197.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 847.00 | | | 3 138 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 687.00 | | | 3 117 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 959.00 | 297 959.00 | | 297 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UX Autres créances clients | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 433.00 | 71 388.00 | 219 469.00 | 435 433.00 |
VI Groupe et associés | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 752.00 | 436 752.00 | | 436 752.00 |
VW T.V.A. | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 333.00 | 578 288.00 | 219 469.00 | 942 333.00 |