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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 244.00 | 195 660.00 | -22 416.00 | 173 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 693.00 | 195 271.00 | 120 422.00 | 315 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 832.00 | 391 231.00 | 359 601.00 | 750 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 783.00 | 11 974.00 | 900 810.00 | 912 783.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 375.00 | | 340 375.00 | 340 375.00 |
CF Disponibilités | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 897.00 | 11 974.00 | 1 421 923.00 | 1 433 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 729.00 | 403 205.00 | 1 781 525.00 | 2 184 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 363.00 | 138 694.00 | | 198 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 525.00 | 59 669.00 | | 44 525.00 |
DL TOTAL (I) | 286 888.00 | 242 363.00 | | 286 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 448.00 | 692 648.00 | | 647 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 993.00 | 46 698.00 | | 51 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 895.00 | 390 199.00 | | 459 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 044.00 | 304 800.00 | | 324 044.00 |
EA Autres dettes | 11 256.00 | 12 079.00 | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 637.00 | 1 446 425.00 | | 1 494 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 525.00 | 1 688 788.00 | | 1 781 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 532.00 | 1 206 034.00 | | 830 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
FD Production vendue biens | 3 854 465.00 | | 3 854 465.00 | 3 854 465.00 |
FG Production vendue services | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 476.00 | | 3 889 476.00 | 3 889 476.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 21 500.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 22 750.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 12 942.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 21 342.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | 1 408.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 16 336.00 | | 10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 305.00 | 3 904 914.00 | | 3 909 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 781.00 | 3 845 245.00 | | 3 864 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 525.00 | 59 669.00 | | 44 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | 4 020.00 | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 101.00 | 128 166.00 | 8 037.00 | 271 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 801.00 | 128 166.00 | 8 037.00 | 270 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 658.00 | | 3 684.00 | 15 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 658.00 | | 3 684.00 | 15 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 895.00 | 459 895.00 | | 459 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 044.00 | 324 044.00 | | 324 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 448.00 | 183 343.00 | 455 079.00 | 647 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 264.00 | 940 264.00 | | 940 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 264.00 | 940 264.00 | 6 000.00 | 946 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 637.00 | 1 030 532.00 | 455 079.00 | 1 494 637.00 |