| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 903.00 | 69 887.00 | 105 016.00 | 174 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 900.00 | 52 616.00 | 110 284.00 | 162 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 268.00 | 122 803.00 | 473 465.00 | 596 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BN En cours de production de biens | 859 097.00 | | 859 097.00 | 859 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
BZ Autres créances | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 446.00 | | 1 549 446.00 | 1 549 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 715.00 | 122 803.00 | 2 022 912.00 | 2 145 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 529.00 | 21 160.00 | | 77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 138 689.00 | 61 160.00 | | 138 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 175.00 | 435 433.00 | | 409 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 393.00 | 63 272.00 | | 61 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 099.00 | 910 955.00 | | 1 002 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 987.00 | 297 959.00 | | 205 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 567.00 | 134 669.00 | | 194 567.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 223.00 | 1 853 287.00 | | 1 884 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 912.00 | 1 914 447.00 | | 2 022 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 984.00 | 578 288.00 | | 326 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 335 992.00 | | 3 335 992.00 | 3 335 992.00 |
FG Production vendue services | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 452.00 | | 3 435 452.00 | 3 435 452.00 |
FM Production stockée | | | 88 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 172.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 138.00 | 3 138 847.00 | | 3 556 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 609.00 | 3 117 687.00 | | 3 478 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 529.00 | 21 160.00 | | 77 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 175.00 | 82 191.00 | 326 984.00 | 409 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 567.00 | 194 567.00 | | 194 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 979.00 | 443 829.00 | | 451 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 123.00 | 555 140.00 | 326 984.00 | 882 123.00 |