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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 203.00 | 106 013.00 | 73 190.00 | 179 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 929.00 | 86 988.00 | 161 942.00 | 248 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 648.00 | 193 301.00 | 488 347.00 | 681 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BN En cours de production de biens | 754 993.00 | | 754 993.00 | 754 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 692.00 | | 329 692.00 | 329 692.00 |
BZ Autres créances | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
CF Disponibilités | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 513.00 | | 1 523 513.00 | 1 523 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 161.00 | 193 301.00 | 2 011 860.00 | 2 205 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 058.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 689.00 | 20 102.00 | | 94 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 005.00 | 77 529.00 | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 182 694.00 | 138 689.00 | | 182 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 091.00 | 409 175.00 | | 417 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 61 393.00 | | 40 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774 202.00 | 1 002 099.00 | | 774 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 533.00 | 205 987.00 | | 387 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 141.00 | 194 567.00 | | 199 141.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 166.00 | 1 884 223.00 | | 1 829 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 860.00 | 2 022 912.00 | | 2 011 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 399.00 | 326 984.00 | | 313 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 796 150.00 | | 3 796 150.00 | 3 796 150.00 |
FG Production vendue services | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 835.00 | | 3 826 835.00 | 3 826 835.00 |
FM Production stockée | | | -104 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 850.00 | 5 300.00 | | 14 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 850.00 | 5 300.00 | | 14 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 672.00 | 4 433.00 | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367.00 | 4 433.00 | | 10 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 483.00 | 867.00 | | 4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 10 752.00 | | 6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 354.00 | 3 556 138.00 | | 3 740 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 349.00 | 3 478 609.00 | | 3 696 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 005.00 | 77 529.00 | | 44 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 803.00 | 84 476.00 | 13 978.00 | 122 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 503.00 | 84 476.00 | 13 978.00 | 122 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 533.00 | 387 533.00 | | 387 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 091.00 | 103 692.00 | 313 399.00 | 417 091.00 |
VI Groupe et associés | 199 141.00 | 199 141.00 | | 199 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 704.00 | 434 704.00 | | 434 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 704.00 | 434 704.00 | | 434 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 964.00 | 741 566.00 | 313 399.00 | 1 054 964.00 |