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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 823.00 | 132 897.00 | 35 926.00 | 168 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 819.00 | 137 904.00 | 112 915.00 | 250 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 205.00 | 271 101.00 | 402 104.00 | 673 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 401.00 | 15 658.00 | 598 743.00 | 614 401.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 120.00 | | 465 120.00 | 465 120.00 |
CF Disponibilités | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 342.00 | 15 658.00 | 1 286 684.00 | 1 302 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 547.00 | 286 759.00 | 1 688 788.00 | 1 975 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 694.00 | 94 689.00 | | 138 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 669.00 | 44 005.00 | | 59 669.00 |
DL TOTAL (I) | 242 363.00 | 182 694.00 | | 242 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 648.00 | 417 091.00 | | 692 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 698.00 | 40 200.00 | | 46 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 774 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 199.00 | 387 533.00 | | 390 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 800.00 | 199 141.00 | | 304 800.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 11 000.00 | | 12 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 425.00 | 1 829 166.00 | | 1 446 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 788.00 | 2 011 860.00 | | 1 688 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 034.00 | 313 399.00 | | 1 206 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 587 542.00 | | 4 587 542.00 | 4 587 542.00 |
FG Production vendue services | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 896.00 | | 4 627 896.00 | 4 627 896.00 |
FM Production stockée | | | -754 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 658.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 14 850.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | 14 850.00 | | 22 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 942.00 | 695.00 | | 12 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 9 672.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 342.00 | 10 367.00 | | 21 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | 4 483.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 6 938.00 | | 16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 914.00 | 3 740 354.00 | | 3 904 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 245.00 | 3 696 349.00 | | 3 845 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 669.00 | 44 005.00 | | 59 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 301.00 | 87 401.00 | 9 600.00 | 193 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 001.00 | 87 401.00 | 9 600.00 | 193 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 199.00 | 390 199.00 | | 390 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 648.00 | 452 257.00 | 240 391.00 | 692 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 728.00 | 628 728.00 | | 628 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 728.00 | 628 728.00 | | 628 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 425.00 | 1 206 034.00 | 240 391.00 | 1 446 425.00 |